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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 836.00 | 664.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 761.00 | 4 120.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 5 877.00 | 10 723.00 | 16 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 505.00 | 13 420.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 166.00 | 7 979.00 | 2 010 187.00 | 2 018 166.00 |
BT Marchandises | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
CF Disponibilités | 123 528.00 | | 123 528.00 | 123 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 873.00 | 7 979.00 | 2 498 893.00 | 2 506 873.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 912.00 | | | 266 912.00 |
DL TOTAL (I) | 316 912.00 | | | 316 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 826.00 | | | 1 701 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 178.00 | | | 152 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
EA Autres dettes | 231 240.00 | | | 231 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 982.00 | | | 2 181 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 893.00 | | | 2 498 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 839.00 | | | 478 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 018 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 018 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 555.00 | 81.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 81.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 240.00 | 70 132.00 | 161 108.00 | 231 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 150.00 | 159 115.00 | 645 282.00 | 1 701 150.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 300.00 | | | 1 951 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 731.00 | 97 806.00 | 13 925.00 | 111 731.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 982.00 | 478 839.00 | 806 390.00 | 2 181 982.00 |