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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 519.00 | 4 393.00 | 6 126.00 | 10 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 000.00 | 96 802.00 | 246 197.00 | 343 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 519.00 | 101 195.00 | 279 324.00 | 380 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
072 Créances – Autres | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
084 Disponibilités | 356 350.00 | | 356 350.00 | 356 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 118.00 | | 487 118.00 | 487 118.00 |
110 Total général Actif | 867 638.00 | 101 195.00 | 766 443.00 | 867 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 051.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 520.00 | | | 510 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |