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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 201 134.00 | 50 000.00 | 151 134.00 | 201 134.00 |
AP Constructions | 39 682.00 | 17 991.00 | 21 691.00 | 39 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 577.00 | 713 055.00 | 388 522.00 | 1 101 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 434.00 | 533 058.00 | 151 376.00 | 684 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 915.00 | 1 298 388.00 | 740 527.00 | 2 038 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BN En cours de production de biens | 426 832.00 | | 426 832.00 | 426 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 384.00 | 10 378.00 | 962 006.00 | 972 384.00 |
BZ Autres créances | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
CF Disponibilités | 194 159.00 | | 194 159.00 | 194 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 788.00 | 10 378.00 | 1 978 410.00 | 1 988 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 703.00 | 1 308 766.00 | 2 718 937.00 | 4 027 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 566.00 | 622 677.00 | | 639 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 013.00 | 66 889.00 | | 406 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 579.00 | 799 566.00 | | 1 155 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 073.00 | 380 463.00 | | 291 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 473.00 | 359 025.00 | | 240 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 055.00 | 711 361.00 | | 631 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 532.00 | 312 590.00 | | 375 532.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | 103 969.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 358.00 | 1 867 409.00 | | 1 563 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 937.00 | 2 666 975.00 | | 2 718 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 012.00 | 1 674 607.00 | | 1 448 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 887.00 | 229 888.00 | 93 387.00 | 1 111 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 612.00 | 229 888.00 | 93 387.00 | 1 109 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 692.00 | 63 943.00 | 100 749.00 | 164 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 055.00 | 631 055.00 | | 631 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 532.00 | 375 532.00 | | 375 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 697.00 | 265 697.00 | | 265 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 073.00 | 175 728.00 | 115 345.00 | 291 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 247.00 | 1 241 247.00 | | 1 241 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 260.00 | 1 069 260.00 | | 1 069 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 071.00 | 1 094 071.00 | | 1 094 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 357.00 | 1 448 012.00 | 115 345.00 | 1 563 357.00 |