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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AP Constructions | 133 139.00 | 72 230.00 | 60 908.00 | 133 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 827.00 | 510 633.00 | 86 194.00 | 596 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 951.00 | 314 162.00 | 228 789.00 | 542 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 552.00 | 910 646.00 | 790 905.00 | 1 701 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 272.00 | 910 646.00 | 823 626.00 | 1 734 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 339 377.00 | | | 339 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
DL TOTAL (I) | 490 582.00 | | | 490 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 654.00 | | | 298 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 043.00 | | | 333 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 626.00 | | | 823 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 899.00 | | 280 899.00 | 280 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 611.00 | | | 393 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 906.00 | | | 258 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 570.00 | | 98 981.00 | 1 642 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 313 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 701 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 248.00 | | 29 670.00 | 1 243 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 471.00 | | 69 311.00 | 284 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 406.00 | 72 240.00 | 910 646.00 | 838 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 94.00 | 13 620.00 | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 880.00 | 72 146.00 | 897 026.00 | 824 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 655.00 | | | 298 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 636.00 | 8 853.00 | 313 783.00 | 322 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 043.00 | 34 388.00 | | 333 043.00 |