| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 905.00 | 579 581.00 | 11 323.00 | 590 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 162.00 | 68 458.00 | 11 704.00 | 80 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 338.00 | 656 318.00 | 70 020.00 | 726 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
BN En cours de production de biens | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 248.00 | 37 170.00 | 344 078.00 | 381 248.00 |
BZ Autres créances | 110 529.00 | | 110 529.00 | 110 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 447.00 | | 594 447.00 | 594 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 448.00 | 37 170.00 | 1 191 278.00 | 1 228 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 786.00 | 693 488.00 | 1 261 298.00 | 1 954 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 639 059.00 | 538 873.00 | | 639 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 135.00 | 150 170.00 | | 86 135.00 |
DL TOTAL (I) | 798 894.00 | 762 743.00 | | 798 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 885.00 | 142 823.00 | | 129 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | 19 986.00 | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 849.00 | 145 804.00 | | 180 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 738.00 | 153 206.00 | | 131 738.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 746.00 | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 404.00 | 471 340.00 | | 462 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 298.00 | 1 234 083.00 | | 1 261 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 404.00 | 469 982.00 | | 462 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 917.00 | | 877 917.00 | 877 917.00 |
FG Production vendue services | 922 267.00 | | 922 267.00 | 922 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 183.00 | | 1 800 183.00 | 1 800 183.00 |
FM Production stockée | | | -12 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 4 970.00 | | 1 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 37 702.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 37 702.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | 9 599.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 9 599.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 944.00 | 28 103.00 | | -4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 48 965.00 | | 28 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 857.00 | 1 950 294.00 | | 1 798 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 722.00 | 1 800 124.00 | | 1 712 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 135.00 | 150 170.00 | | 86 135.00 |