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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 682 452.00 | 4 570.00 | 677 882.00 | 682 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 167.00 | 4 570.00 | 694 597.00 | 699 167.00 |
CU Autres participations | 682 452.00 | 4 570.00 | 677 882.00 | 682 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | 416 490.00 | | | 416 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 931.00 | | | 141 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 597.00 | | | 694 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 452.00 | | | 682 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 452.00 | | | 682 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 570.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |