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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 5 314.00 | 1 636.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 950.00 | 5 314.00 | 1 636.00 | 6 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
072 Créances – Autres | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
110 Total général Actif | 139 007.00 | 5 314.00 | 133 693.00 | 139 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504.00 | 144.00 | | 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 368.00 | 119 932.00 | | 107 368.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 000.00 | 17 656.00 | | 107 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 885.00 | 137 760.00 | | 219 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
242 Autres charges externes. | 44 060.00 | 49 203.00 | | 44 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 310.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 155.00 | 39 837.00 | | 85 155.00 |
252 Charges sociales | 30 820.00 | 13 915.00 | | 30 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | 1 490.00 | | 1 212.00 |
262 Autres charges | 24 035.00 | 37 646.00 | | 24 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 022.00 | 143 400.00 | | 208 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 862.00 | -5 641.00 | | 11 862.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 782.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 661.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 530.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 811.00 | -1 554.00 | | 11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 968.00 | | | 7 968.00 |