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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 469.00 | 66 662.00 | 807.00 | 67 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 756.00 | 66 662.00 | 68 094.00 | 134 756.00 |
060 Stock marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
110 Total général Actif | 172 709.00 | 66 662.00 | 106 048.00 | 172 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 354.00 | | | 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |