| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 331.00 | 2 119.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | 331.00 | 2 119.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 2 210 062.00 | | 2 210 062.00 | 2 210 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 217.00 | | 2 258 217.00 | 2 258 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 667.00 | 331.00 | 2 260 337.00 | 2 260 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 751.00 | 23 052.00 | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 226.00 | 2 699.00 | | -12 226.00 |
DL TOTAL (I) | 19 025.00 | 31 251.00 | | 19 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 565.00 | 1 311 933.00 | | 1 268 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 274.00 | 860 241.00 | | 952 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 13 516.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 666.00 | | |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 312.00 | 2 199 822.00 | | 2 241 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 337.00 | 2 231 073.00 | | 2 260 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 717.00 | 931 257.00 | | 1 016 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 900.00 | | | 1 124 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 29 058.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 29 058.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -29 058.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 662.00 | 150 328.00 | | 43 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 887.00 | 147 629.00 | | 55 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 226.00 | 2 699.00 | | -12 226.00 |