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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 796.00 | 251.00 | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 303.00 | 3 896.00 | 407.00 | 4 303.00 |
060 Stock marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
110 Total général Actif | 47 885.00 | 3 896.00 | 43 988.00 | 47 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 538.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 710.00 | 85 076.00 | | 84 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 95.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 783.00 | 90 709.00 | | 85 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 302.00 | 56 373.00 | | 41 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 1 699.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 14 151.00 | 15 356.00 | | 14 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 044.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 194.00 | 19 903.00 | | 14 194.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | 2 812.00 | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 148.00 | | 126.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 038.00 | 97 338.00 | | 75 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 745.00 | -6 629.00 | | 10 745.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | -6 627.00 | | 10 469.00 |