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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 708.00 | 7 892.00 | 4 816.00 | 12 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 708.00 | 7 892.00 | 4 816.00 | 12 708.00 |
060 Stock marchandises | 82 315.00 | 18 728.00 | 63 587.00 | 82 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | 3 515.00 | 4 344.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 967.00 | 22 243.00 | 127 724.00 | 149 967.00 |
110 Total général Actif | 162 674.00 | 30 135.00 | 132 539.00 | 162 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 749.00 | 90 115.00 | | 110 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 368.00 | 5 610.00 | | 4 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 332.00 | 228 515.00 | | 225 332.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 453.00 | 324 239.00 | | 342 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 872.00 | 52 847.00 | | 93 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 073.00 | 4 057.00 | | -28 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 272.00 | 3 711.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 119 485.00 | 112 005.00 | | 119 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 10 964.00 | | 11 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 004.00 | 100 000.00 | | 92 004.00 |
252 Charges sociales | 29 306.00 | 33 629.00 | | 29 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | 1 883.00 | | 2 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 896.00 | 319 095.00 | | 340 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 557.00 | 5 144.00 | | 1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 86.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 46.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 778.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 816.00 | 4 406.00 | | 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 728.00 | | | 18 728.00 |