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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 595.00 | 13.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 817.00 | 23 963.00 | 13 854.00 | 37 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 347.00 | 24 557.00 | 251 790.00 | 276 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 869.00 | | 523 869.00 | 523 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 216.00 | 24 557.00 | 775 659.00 | 800 216.00 |
CU Autres participations | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 491.00 | 187 366.00 | | 294 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 807.00 | 197 125.00 | | 269 807.00 |
DL TOTAL (I) | 569 798.00 | 389 991.00 | | 569 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 862.00 | 3 561.00 | | 39 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 6 525.00 | | 10 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 861.00 | 42 623.00 | | 155 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 861.00 | 52 709.00 | | 205 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 659.00 | 442 700.00 | | 775 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 861.00 | 52 709.00 | | 205 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 387.00 | 65 935.00 | | 119 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 503.00 | 404 075.00 | | 537 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 696.00 | 206 951.00 | | 267 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 807.00 | 197 125.00 | | 269 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 950.00 | | 118 983.00 | 160 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 237 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 276 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 38 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | 4 160.00 | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 100.00 | | 114 823.00 | 125 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 007.00 | 4 136.00 | 1 586.00 | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 4 136.00 | 1 586.00 | 22 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 797.00 | 367 497.00 | 176 300.00 | 543 797.00 |
VW T.V.A. | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 861.00 | 205 861.00 | | 205 861.00 |