| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 1 284.00 | 3 676.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 960.00 | 1 284.00 | 3 676.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
110 Total général Actif | 36 815.00 | 1 284.00 | 35 531.00 | 36 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 501.00 | 209.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 127.00 | 36 051.00 | 49 076.00 | 85 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 149.00 | 36 552.00 | 49 597.00 | 86 149.00 |
BZ Autres créances | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 425.00 | 36 552.00 | 189 873.00 | 226 425.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 160.00 | 124 844.00 | | 102 160.00 |
230 Autres produits | | 3 154.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 160.00 | 127 998.00 | | 102 160.00 |
242 Autres charges externes. | 37 204.00 | 58 004.00 | | 37 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 170.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 388.00 | 43 467.00 | | 41 388.00 |
252 Charges sociales | 20 281.00 | 22 805.00 | | 20 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 148.00 | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 185.00 | 125 595.00 | | 101 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 976.00 | 2 402.00 | | 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 2 003.00 | | 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | 407.00 | | 752.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 272.00 | 82 000.00 | | 82 272.00 |
DH Report à nouveau | -8 324.00 | 639.00 | | -8 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | -8 963.00 | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 81 750.00 | 82 476.00 | | 81 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 454.00 | 19 915.00 | | 30 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 25 457.00 | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | 12 574.00 | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 123.00 | 57 946.00 | | 108 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 873.00 | 140 422.00 | | 189 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 123.00 | 57 946.00 | | 108 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
FG Production vendue services | 349 404.00 | | 349 404.00 | 349 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 404.00 | | 349 404.00 | 349 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | 534.00 | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 008.00 | 7.00 | | 21 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 313.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 908.00 | 313.00 | | 24 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -306.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 775.00 | 324 763.00 | | 372 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 772.00 | 333 726.00 | | 373 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | -8 963.00 | | -997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 149.00 | | 52 300.00 | 66 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 86 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 85 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | | 52 300.00 | 65 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 16 359.00 | 7 764.00 | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 16 359.00 | 7 764.00 | 27 956.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VC Groupe et associés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 2 475.00 | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 1 050.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 32 979.00 | 28 725.00 | | 32 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 283.00 | 1 368.00 | | 1 283.00 |
YT Sous‐traitance | 159 225.00 | 122 898.00 | | 159 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | 2 475.00 | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 510.00 | 24 117.00 | | 41 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 240.00 | 29 091.00 | | 45 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 566.00 | 154 041.00 | | 194 566.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |