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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 223.00 | 83.00 | 113 139.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 913.00 | 83.00 | 165 830.00 | 165 913.00 |
CU Autres participations | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 789.00 | 111 805.00 | | 110 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970.00 | -1 016.00 | | -970.00 |
DL TOTAL (I) | 118 875.00 | 119 844.00 | | 118 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 052.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 955.00 | 46 992.00 | | 46 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 830.00 | 166 836.00 | | 165 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 955.00 | 46 992.00 | | 46 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970.00 | -1 016.00 | | -970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 113 139.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 113 223.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 639.00 | | | 114 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 500.00 | 10 000.00 | 88 500.00 | 98 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |