| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417.00 | 338.00 | 79.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 12 803.00 | 7 364.00 | 20 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 593.00 | 13 141.00 | 7 452.00 | 20 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BZ Autres créances | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 659.00 | | 146 659.00 | 146 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 252.00 | 13 141.00 | 154 111.00 | 167 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 308.00 | | 380 308.00 | 380 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 308.00 | | 380 308.00 | 380 308.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 654.00 | | | 380 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 987.00 | | | 371 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 583.00 | | 10.00 | 20 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | | 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 4 117.00 | | 9 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | 83.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 4 033.00 | | 8 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 412.00 | 141 402.00 | 10.00 | 141 412.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 876.00 | 69 817.00 | 7 059.00 | 76 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
ST Autres comptes | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YT Sous‐traitance | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 985.00 | | | 337 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |