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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 250.00 | | 296 250.00 | 296 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BZ Autres créances | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CF Disponibilités | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 172.00 | | 464 172.00 | 464 172.00 |
CU Autres participations | 296 250.00 | | 296 250.00 | 296 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DL TOTAL (I) | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 548.00 | | | 296 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 172.00 | | | 464 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 256 250.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 256 250.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 866.00 | 10 866.00 | 40 000.00 | 100 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 864.00 | 21 436.00 | 85 709.00 | 139 864.00 |
VI Groupe et associés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 548.00 | 88 120.00 | 125 709.00 | 296 548.00 |