| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 911.00 | 6 565.00 | 29 346.00 | 35 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 329.00 | 21 304.00 | 34 025.00 | 55 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 948.00 | 28 577.00 | 63 371.00 | 91 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CF Disponibilités | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 888.00 | 28 577.00 | 358 311.00 | 386 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 500.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 106 280.00 | -464.00 | | 106 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 823.00 | 113 644.00 | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 202 503.00 | 187 680.00 | | 202 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 629.00 | 24 622.00 | | 44 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 881.00 | 75 850.00 | | 76 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 966.00 | 63 901.00 | | 33 966.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 44.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 808.00 | 164 468.00 | | 155 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 311.00 | 352 149.00 | | 358 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 808.00 | 164 468.00 | | 155 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 259.00 | | 9 689.00 | 82 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | | 9 689.00 | 81 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 7 068.00 | | 21 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 7 068.00 | | 20 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |