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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 509 290.00 | | 509 290.00 | 509 290.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 559.00 | | 510 559.00 | 510 559.00 |
CU Autres participations | 509 290.00 | | 509 290.00 | 509 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
DK Provisions réglementées | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 031.00 | | | 426 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 559.00 | | | 510 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 290.00 | | | 509 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 290.00 | | | 509 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 148.00 | 3 858.00 | | 7 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | 3 858.00 | | 7 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 692.00 | 2 899.00 | 93 793.00 | 96 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 516.00 | 66 792.00 | 256 724.00 | 323 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 031.00 | 75 514.00 | 350 517.00 | 426 031.00 |