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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 329.00 | | 138 329.00 | 138 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CU Autres participations | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 613.00 | -18 546.00 | | -22 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259.00 | -4 066.00 | | -1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 42 627.00 | 43 886.00 | | 42 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 576.00 | | | 193 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 755.00 | 113 483.00 | | 53 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 2 592.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 047.00 | 116 075.00 | | 248 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 674.00 | 159 962.00 | | 290 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 345.00 | | | 152 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -321 047.00 | -321 047.00 | | -321 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 577.00 | 193 577.00 | | 193 577.00 |
VI Groupe et associés | 374 803.00 | 374 803.00 | | 374 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 047.00 | 248 047.00 | | 248 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |