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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 336.00 | 1 163.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579.00 | 336.00 | 1 243.00 | 1 579.00 |
BN En cours de production de biens | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 829.00 | | 354 829.00 | 354 829.00 |
BZ Autres créances | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 144.00 | | 453 144.00 | 453 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 723.00 | 336.00 | 454 387.00 | 454 723.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 820.00 | | | -21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
DL TOTAL (I) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 417.00 | | | 276 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 387.00 | | | 454 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 1 499.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 417.00 | 276 417.00 | | 276 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 354 829.00 | 354 829.00 | | 354 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VC Groupe et associés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 707.00 | 436 707.00 | | 436 707.00 |
VW T.V.A. | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 847.00 | 426 847.00 | | 426 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ST Autres comptes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |