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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 743.00 | 20 023.00 | 78 720.00 | 98 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 952.00 | 37 637.00 | 28 315.00 | 65 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 040.00 | 44 603.00 | 100 438.00 | 145 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 736.00 | 102 262.00 | 207 474.00 | 309 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 246.00 | 102 262.00 | 230 983.00 | 333 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 217.00 | -86 594.00 | | -108 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -21 623.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 112 224.00 | 111 783.00 | | 112 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792.00 | 31 981.00 | | 6 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 359.00 | 116 849.00 | | 107 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 6 279.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394.00 | 13 247.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 760.00 | 168 356.00 | | 118 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 983.00 | 280 139.00 | | 230 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 359.00 | | | 107 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 216.00 | 51 046.00 | | 51 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 8 816.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 42 230.00 | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |