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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 602 308.00 | | 2 602 308.00 | 2 602 308.00 |
CF Disponibilités | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 478.00 | | 2 655 478.00 | 2 655 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 378.00 | | 2 698 378.00 | 2 698 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 851.00 | | | 158 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 221.00 | 159 351.00 | | 725 221.00 |
DL TOTAL (I) | 889 572.00 | 164 351.00 | | 889 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 171.00 | 1 705.00 | | 34 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 342 257.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 035.00 | 1 950 085.00 | | 388 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 395.00 | 82 437.00 | | 1 062 395.00 |
EA Autres dettes | 313 204.00 | 6 716.00 | | 313 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 806.00 | 2 643 724.00 | | 1 808 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 378.00 | 2 808 075.00 | | 2 698 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 806.00 | 2 643 724.00 | | 1 808 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 171.00 | 1 705.00 | | 34 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 035.00 | 388 035.00 | | 388 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 232.00 | 309 232.00 | | 309 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 204.00 | 313 204.00 | | 313 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VB T. V. A. | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 337.00 | 2 435 337.00 | | 2 435 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 208.00 | 2 645 208.00 | | 2 645 208.00 |
VW T.V.A. | 720 064.00 | 720 064.00 | | 720 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 806.00 | 1 808 806.00 | | 1 808 806.00 |