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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 2 041 469.00 | | 2 041 469.00 | 2 041 469.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 890.00 | | 2 045 890.00 | 2 045 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 890.00 | | 2 045 890.00 | 2 045 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 458.00 | 29 968.00 | | 288 458.00 |
DL TOTAL (I) | 289 458.00 | 30 968.00 | | 289 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 687.00 | 1 468 131.00 | | 1 567 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | 5 158.00 | | 188 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 493.00 | | |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 432.00 | 3 085 238.00 | | 1 756 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 890.00 | 3 116 206.00 | | 2 045 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 432.00 | 17 107.00 | | 1 756 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
FG Production vendue services | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 338.00 | | 3 727 338.00 | 3 727 338.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 027 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 338.00 | 69 635.00 | | 3 727 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 880.00 | 39 667.00 | | 3 438 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 458.00 | 29 968.00 | | 288 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 804.00 | 1 563 804.00 | | 1 563 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 469.00 | 2 041 469.00 | | 2 041 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 692.00 | 2 045 692.00 | | 2 045 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 432.00 | 1 756 432.00 | | 1 756 432.00 |