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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 870.00 | 6 373.00 | 4 497.00 | 10 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 699.00 | 12 120.00 | 8 579.00 | 20 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 759.00 | 18 493.00 | 83 266.00 | 101 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
110 Total général Actif | 128 878.00 | 18 493.00 | 110 385.00 | 128 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 942.00 | 108 047.00 | | 99 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | 472.00 | | 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 518.00 | 1 000.00 | | 7 518.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 790.00 | 109 520.00 | | 107 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 708.00 | 37 286.00 | | 35 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | -867.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 31 853.00 | 26 223.00 | | 31 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 2 176.00 | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 719.00 | 24 175.00 | | 25 719.00 |
252 Charges sociales | 1 515.00 | 1 187.00 | | 1 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | 6 174.00 | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 820.00 | 96 355.00 | | 103 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 970.00 | 13 165.00 | | 3 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 1 496.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 891.00 | | 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 12 777.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |