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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 955 184.00 | | 1 955 184.00 | 1 955 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 184.00 | | 1 980 184.00 | 1 980 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 174.00 | | 2 005 174.00 | 2 005 174.00 |
CU Autres participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
DH Report à nouveau | | -7 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 548.00 | 81 757.00 | | 1 289 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 164.00 | 75 616.00 | | 1 365 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 485.00 | 726 761.00 | | 638 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 65.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 935.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 010.00 | 727 761.00 | | 640 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 174.00 | 803 377.00 | | 2 005 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 104.00 | 75 374.00 | | 93 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 544.00 | | | 1 936 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936 544.00 | | | 1 936 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 073.00 | | | 775 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 073.00 | | | 775 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161 471.00 | | | 1 161 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 346.00 | 102 085.00 | | 2 079 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 798.00 | 20 328.00 | | 789 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 548.00 | 81 757.00 | | 1 289 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 803.00 | | 25 260.00 | 774 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 073.00 | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 073.00 | 24 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 803.00 | | 25 260.00 | 774 803.00 |