| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 2 144.00 | 31 856.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 900.00 | 5 743.00 | 10 157.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 917.00 | 7 561.00 | 27 356.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 017.00 | 15 448.00 | 150 569.00 | 166 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 668.00 | 15 448.00 | 214 220.00 | 229 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | | | 128.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 010.00 | 2 564.00 | | 18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 24 292.00 | 12 564.00 | | 24 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 157.00 | | | 138 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 50 175.00 | | 23 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 983.00 | 29 893.00 | | 27 983.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 305 460.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 928.00 | 385 528.00 | | 189 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 220.00 | 398 093.00 | | 214 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 747.00 | | 519 747.00 | 519 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 747.00 | | 519 747.00 | 519 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 162.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 750.00 | 158 070.00 | | 530 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 740.00 | 155 506.00 | | 512 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 010.00 | 2 564.00 | | 18 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 600.00 | | 15 417.00 | 150 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 15 417.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 10 742.00 | | 4 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 10 742.00 | | 2 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 158.00 | 24 075.00 | 89 581.00 | 138 158.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 930.00 | 75 847.00 | 89 581.00 | 189 930.00 |