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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 76.00 | 199.00 | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 46.00 | 454.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820.00 | 122.00 | 698.00 | 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
110 Total général Actif | 34 337.00 | 122.00 | 34 215.00 | 34 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
222 Production stockée | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 026.00 | | | -5 026.00 |
242 Autres charges externes. | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
252 Charges sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 275.00 | | | 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 952.00 | | | 9 952.00 |