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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 615.00 | 1 898.00 | 1 717.00 | 3 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 525.00 | 1 475.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 215.00 | 2 423.00 | 176 792.00 | 179 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 598.00 | 2 423.00 | 262 175.00 | 264 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
DL TOTAL (I) | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 967.00 | 118 967.00 | | 118 967.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |