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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
AP Constructions | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 380.00 | 166 294.00 | 7 086.00 | 173 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 360.00 | 201 754.00 | 22 606.00 | 224 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 890.00 | 371 433.00 | 103 457.00 | 474 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BZ Autres créances | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CF Disponibilités | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 382.00 | | 257 382.00 | 257 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 272.00 | 371 433.00 | 360 838.00 | 732 272.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 215 617.00 | | | 215 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 838.00 | | | 360 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 223.00 | | | 142 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 233.00 | | 968 233.00 | 968 233.00 |
FG Production vendue services | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 356.00 | | 973 356.00 | 973 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 338.00 | | | 976 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 448.00 | | | 947 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 431.00 | 27 002.00 | | 344 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 431.00 | 27 002.00 | | 344 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 5 203.00 | 2 999.00 | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 282.00 | 74 358.00 | 3 924.00 | 78 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 222.00 | 142 223.00 | 2 999.00 | 145 222.00 |