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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 432.00 | 11 932.00 | 66 500.00 | 78 432.00 |
040 Immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 239.00 | 11 932.00 | 72 307.00 | 84 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
084 Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
110 Total général Actif | 176 522.00 | 11 932.00 | 164 590.00 | 176 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 435.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 694.00 | 147 112.00 | | 45 694.00 |
230 Autres produits | | 10 749.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 694.00 | 157 860.00 | | 45 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -697.00 | 8 783.00 | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 33 936.00 | 50 638.00 | | 33 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 4 753.00 | | 10 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 648.00 | 61 677.00 | | 61 648.00 |
252 Charges sociales | 38 180.00 | 12 162.00 | | 38 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 907.00 | | 3 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 505.00 | | | 505.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 11 022.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 998.00 | 149 943.00 | | 147 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 305.00 | 7 918.00 | | -102 305.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 141 178.00 | 79.00 | | 141 178.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 743.00 | 6 920.00 | | 14 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 799.00 | 843.00 | | 23 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 505.00 | | | 505.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 505.00 | | | 505.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 505.00 | | | 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 770.00 | | | 23 770.00 |