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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 812.00 | 62 161.00 | 69 651.00 | 131 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 808.00 | 62 161.00 | 85 647.00 | 147 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 810.00 | 19 362.00 | 71 448.00 | 90 810.00 |
072 Créances – Autres | 416 912.00 | | 416 912.00 | 416 912.00 |
084 Disponibilités | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 699 208.00 | 19 362.00 | 679 847.00 | 699 208.00 |
110 Total général Actif | 847 017.00 | 81 523.00 | 765 494.00 | 847 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 342.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 168 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 322.00 | 248 240.00 | | 378 322.00 |
222 Production stockée | 33 675.00 | 59 456.00 | | 33 675.00 |
230 Autres produits | 13 398.00 | 4 132.00 | | 13 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 395.00 | 311 828.00 | | 425 395.00 |
242 Autres charges externes. | 283 407.00 | 169 363.00 | | 283 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 817.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 532.00 | 87 806.00 | | 78 532.00 |
252 Charges sociales | 25 981.00 | 27 151.00 | | 25 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 289.00 | 10 336.00 | | 11 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 787.00 | 6 992.00 | | 13 787.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 922.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 960.00 | 303 388.00 | | 414 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 434.00 | 8 440.00 | | 10 434.00 |
280 Produits financiers | 3 013.00 | 2 235.00 | | 3 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 1 427.00 | | 3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 842.00 | 9 248.00 | | 9 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |