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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 918.00 | 2 341.00 | 12 577.00 | 14 918.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 144.00 | 29 649.00 | 31 495.00 | 61 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 11 665.00 | 20 859.00 | 32 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 908.00 | 43 656.00 | 151 253.00 | 194 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 970.00 | 43 656.00 | 219 314.00 | 262 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 120.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 082.00 | 42 002.00 | | 35 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 043.00 | 10 460.00 | | -16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 101 539.00 | 132 582.00 | | 101 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 608.00 | 53 600.00 | | 50 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 38 892.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | 33 622.00 | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 775.00 | 126 158.00 | | 117 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 314.00 | 258 740.00 | | 219 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 775.00 | 126 158.00 | | 117 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
FG Production vendue services | 205 378.00 | | 205 378.00 | 205 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 141.00 | | 220 141.00 | 220 141.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 596.00 | 346 631.00 | | 226 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 638.00 | 336 171.00 | | 242 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 043.00 | 10 460.00 | | -16 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 555.00 | 22 907.00 | | 19 555.00 |