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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 110.00 | 430.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 209.00 | 20 228.00 | 21 980.00 | 42 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 749.00 | 20 339.00 | 240 410.00 | 260 749.00 |
BT Marchandises | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 824.00 | 20 339.00 | 388 485.00 | 408 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 156 028.00 | 109 807.00 | | 156 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 366.00 | 46 220.00 | | 41 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 504.00 | 13 260.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 208 899.00 | 169 289.00 | | 208 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 060.00 | 100 450.00 | | 73 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 684.00 | 79 698.00 | | 80 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 32 390.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 1 058.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 995.00 | 5 629.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 585.00 | 220 053.00 | | 179 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 485.00 | 389 342.00 | | 388 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
FG Production vendue services | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 439.00 | 8 793.00 | | 13 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 439.00 | 8 793.00 | | 13 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 656.00 | 8 793.00 | | 11 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 11 092.00 | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 604.00 | 228 261.00 | | 198 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 237.00 | 182 040.00 | | 157 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 366.00 | 46 220.00 | | 41 366.00 |