| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 1 504.00 | 8 665.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 502.00 | 104 837.00 | 109 665.00 | 214 502.00 |
BZ Autres créances | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
CF Disponibilités | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 715.00 | | 321 715.00 | 321 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 217.00 | 104 837.00 | 431 380.00 | 536 217.00 |
CU Autres participations | 204 333.00 | 103 333.00 | 101 000.00 | 204 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 425 416.00 | 425 416.00 | | 425 416.00 |
DH Report à nouveau | -166 033.00 | -105 099.00 | | -166 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 859.00 | -60 934.00 | | -77 859.00 |
DL TOTAL (I) | 222 224.00 | 300 083.00 | | 222 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 462.00 | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 3 881.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 6 268.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 155.00 | 205 610.00 | | 209 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 380.00 | 505 694.00 | | 431 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 155.00 | 205 610.00 | | 209 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 030.00 | 252 430.00 | | 75 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 030.00 | 252 436.00 | | 75 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 030.00 | -242 376.00 | | -75 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 360.00 | 384 921.00 | | 27 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 219.00 | 445 855.00 | | 105 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 859.00 | -60 934.00 | | -77 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 745.00 | | 7 369.00 | 225 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 214 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 611.00 | 10 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | | 7 369.00 | 21 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 1 929.00 | 18 611.00 | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 1 929.00 | 18 611.00 | 18 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 155.00 | 209 155.00 | | 209 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 500.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155.00 | 2 360.00 | | 1 155.00 |
ST Autres comptes | 6 958.00 | 13 249.00 | | 6 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 020.00 | 15 850.00 | | 19 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 822.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 1 322.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 277.00 | 7 650.00 | | 4 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852.00 | | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 132.00 | 31 459.00 | | 27 132.00 |