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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 880.00 | 21 834.00 | 68 046.00 | 89 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 880.00 | 21 834.00 | 74 046.00 | 95 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 339 846.00 | | 339 846.00 | 339 846.00 |
CF Disponibilités | 338 409.00 | | 338 409.00 | 338 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 304.00 | | 722 304.00 | 722 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 185.00 | 21 834.00 | 796 351.00 | 818 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 088.00 | 162 753.00 | | 146 088.00 |
DL TOTAL (I) | 302 440.00 | 319 105.00 | | 302 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 740.00 | 34 738.00 | | 90 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 008.00 | 73 367.00 | | 54 008.00 |
EA Autres dettes | 349 161.00 | 364 473.00 | | 349 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 910.00 | 472 579.00 | | 493 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 351.00 | 791 685.00 | | 796 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 264.00 | | 1 506 264.00 | 1 506 264.00 |
FG Production vendue services | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 757.00 | | 1 649 757.00 | 1 649 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | 17.00 | | 2 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 15 685.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -15 685.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 845.00 | 55 299.00 | | 41 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 689.00 | 1 705 321.00 | | 1 671 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 601.00 | 1 542 568.00 | | 1 525 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 088.00 | 162 753.00 | | 146 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 11 315.00 | | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 11 315.00 | | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VC Groupe et associés | 249 473.00 | 249 473.00 | | 249 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 911.00 | 493 911.00 | | 493 911.00 |