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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 413.00 | 76 648.00 | 35 765.00 | 112 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 230.00 | 80 907.00 | 149 323.00 | 230 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 366.00 | 24 188.00 | 151 177.00 | 175 366.00 |
BZ Autres créances | 511 755.00 | | 511 755.00 | 511 755.00 |
CF Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 293.00 | 24 188.00 | 688 105.00 | 712 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 523.00 | 105 095.00 | 837 428.00 | 942 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 148.00 | 49 677.00 | | 51 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 1 471.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 191 134.00 | 184 248.00 | | 191 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 159.00 | 41 039.00 | | 24 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 9 013.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 18 538.00 | | 13 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 219.00 | 49 631.00 | | 53 219.00 |
EA Autres dettes | 537 033.00 | 1 095 228.00 | | 537 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 294.00 | 1 213 449.00 | | 646 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 428.00 | 1 397 696.00 | | 837 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 450.00 | 1 113 187.00 | | 639 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 665.00 | | 3 565.00 | 226 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | | 3 565.00 | 108 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 156.00 | 12 751.00 | | 68 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 880.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | 11 871.00 | | 64 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 022.00 | 15 542.00 | 3 375.00 | 12 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 022.00 | 15 542.00 | 3 375.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 15 542.00 | 3 375.00 | 12 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 542.00 | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 033.00 | 537 033.00 | | 537 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 340.00 | 146 340.00 | | 146 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 135.00 | 17 290.00 | 6 844.00 | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 153.00 | 509 153.00 | | 509 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 401.00 | 664 875.00 | 31 526.00 | 696 401.00 |
VW T.V.A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 294.00 | 639 450.00 | 6 844.00 | 646 294.00 |