| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 2 093.00 | 2 894.00 | 4 987.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 079.00 | 2 093.00 | 2 985.00 | 5 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
072 Créances – Autres | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
084 Disponibilités | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
110 Total général Actif | 117 905.00 | 2 093.00 | 115 811.00 | 117 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 064.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |