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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 850.00 | 8 000.00 | 850.00 | 8 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BZ Autres créances | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 866.00 | 8 000.00 | 101 866.00 | 109 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 720.00 | | 325 720.00 | 325 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 720.00 | | 325 720.00 | 325 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | 1 200.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 1 200.00 | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
YT Sous‐traitance | 221 832.00 | | | 221 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 559.00 | | | 268 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |