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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 9 710.00 | 9 047.00 | 18 757.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 772.00 | 9 710.00 | 9 062.00 | 18 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
110 Total général Actif | 49 934.00 | 9 710.00 | 40 224.00 | 49 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 431.00 | 119 696.00 | | 139 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 682.00 | 119 697.00 | | 140 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 471.00 | 60 017.00 | | 61 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 491.00 | -583.00 | | -1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 47 369.00 | 39 236.00 | | 47 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 1 363.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
252 Charges sociales | 9 921.00 | 6 729.00 | | 9 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | 2 624.00 | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 614.00 | 123 690.00 | | 136 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 068.00 | -3 993.00 | | 4 068.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 170.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 847.00 | -4 866.00 | | 3 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |