| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 877.00 | 3 827.00 | 50.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 574.00 | 3 827.00 | 66 747.00 | 70 574.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 3 887.00 | | 18 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 016.00 | 35 012.00 | | 52 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 977.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878.00 | 2 896.00 | | 2 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 161.00 | 6 444.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 731.00 | 10 317.00 | | 14 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 747.00 | 45 329.00 | | 66 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 731.00 | 10 317.00 | | 14 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
FG Production vendue services | 54 312.00 | | 54 312.00 | 54 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 645.00 | 88 045.00 | | 105 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 515.00 | 84 158.00 | | 87 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 3 887.00 | | 18 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 3 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 125.00 | 1 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | 1 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | 6.00 | 463.00 |
VC Groupe et associés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
ST Autres comptes | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YT Sous‐traitance | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 323.00 | | | 81 323.00 |