| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 357.00 | 60 453.00 | 28 903.00 | 89 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 480.00 | 180 203.00 | 123 276.00 | 303 480.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 415 837.00 | 240 657.00 | 175 180.00 | 415 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BZ Autres créances | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CF Disponibilités | 193 079.00 | | 193 079.00 | 193 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 819.00 | 240 657.00 | 433 161.00 | 673 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 283.00 | 52 194.00 | | 78 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 912.00 | 26 089.00 | | 57 912.00 |
DL TOTAL (I) | 137 295.00 | 79 383.00 | | 137 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441.00 | 39 495.00 | | 23 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 359.00 | 147 528.00 | | 134 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 26 898.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 280.00 | 81 351.00 | | 108 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 866.00 | 296 274.00 | | 295 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 161.00 | 375 657.00 | | 433 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 273 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 203.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 6 091.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 17 474.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -17 474.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 342.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 816.00 | 1 059 321.00 | | 1 285 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 904.00 | 1 033 232.00 | | 1 227 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 912.00 | 26 089.00 | | 57 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 806.00 | 39 776.00 | | 22 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 529.00 | | 7 309.00 | 412 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 415 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 529.00 | | 7 309.00 | 385 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 454.00 | 44 204.00 | | 196 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 454.00 | 44 204.00 | | 196 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 441.00 | 16 461.00 | 6 981.00 | 23 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 866.00 | 288 885.00 | 6 981.00 | 295 866.00 |