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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 581 769.00 | | 581 769.00 | 581 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 769.00 | | 581 769.00 | 581 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 769.00 | | 581 769.00 | 581 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 388.00 | 334 388.00 | | 334 388.00 |
DH Report à nouveau | -676 418.00 | -729 256.00 | | -676 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 185.00 | 52 838.00 | | 897 185.00 |
DK Provisions réglementées | | 56 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 155.00 | -285 397.00 | | 555 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 804 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 12 116.00 | | 9 838.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 614.00 | 3 816 982.00 | | 26 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 769.00 | 3 531 585.00 | | 581 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264 400.00 | 642 800.00 | | 4 264 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 057.00 | 4 782.00 | | 66 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 457.00 | 647 582.00 | | 4 330 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360 763.00 | 480 109.00 | | 3 360 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 423.00 | 15 196.00 | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 186.00 | 495 305.00 | | 3 370 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960 271.00 | 152 277.00 | | 960 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 876.00 | 682 981.00 | | 4 363 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 691.00 | 630 144.00 | | 3 466 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 185.00 | 52 838.00 | | 897 185.00 |