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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 040.00 | 21 349.00 | 24 692.00 | 46 040.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 605.00 | 33 094.00 | 55 512.00 | 88 605.00 |
060 Stock marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
110 Total général Actif | 146 848.00 | 33 094.00 | 113 754.00 | 146 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 588.00 | 184 685.00 | | 159 588.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | 4 375.00 | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 970.00 | 189 060.00 | | 161 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 820.00 | 66 017.00 | | 29 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -6 436.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 506.00 | 508.00 | | 1 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 408.00 | 73 815.00 | | 66 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 5 889.00 | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 504.00 | 14 023.00 | | 24 504.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 8 076.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 892.00 | 4 239.00 | | 5 892.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 638.00 | 168 002.00 | | 131 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 331.00 | 21 058.00 | | 30 331.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 858.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 914.00 | 20 200.00 | | 28 914.00 |