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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 939.00 | 7 887.00 | 28 052.00 | 35 939.00 |
040 Immobilisations financières | 509 726.00 | | 509 726.00 | 509 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 665.00 | 7 887.00 | 537 778.00 | 545 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 427 650.00 | | 427 650.00 | 427 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 181.00 | | 487 181.00 | 487 181.00 |
110 Total général Actif | 1 032 846.00 | 7 887.00 | 1 024 959.00 | 1 032 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | -624 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 760.00 | 2 200.00 | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 1 384.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 170.00 | 3 584.00 | | 2 170.00 |
242 Autres charges externes. | 25 539.00 | 32 473.00 | | 25 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 231.00 | | 844.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 1 524.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 968.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 506.00 | 37 196.00 | | 30 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 336.00 | -33 613.00 | | -28 336.00 |
280 Produits financiers | 74 866.00 | 59 485.00 | | 74 866.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 4 093.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 3 461.00 | | 7 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 692.00 | 18 283.00 | | 36 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 429.00 | | | 558 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 538.00 | | | 538.00 |