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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 288.00 | 45.00 | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 664.00 | 2 725.00 | 6 940.00 | 9 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 997.00 | 3 013.00 | 6 984.00 | 9 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
072 Créances – Autres | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
084 Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
110 Total général Actif | 58 393.00 | 3 013.00 | 55 380.00 | 58 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 059.00 | |
AB Frais d’établissement | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 378.00 | 586.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 7 349.00 | 2 775.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421.00 | 8 060.00 | 3 361.00 | 11 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 300.00 | 8 060.00 | 77 240.00 | 85 300.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
242 Autres charges externes. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 884.00 | 50 568.00 | | 56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 6 317.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 69 656.00 | 57 984.00 | | 69 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 854.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 242.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 2 388.00 | | 4 063.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585.00 | 5 501.00 | | 7 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 240.00 | 63 485.00 | | 77 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
FG Production vendue services | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 272.00 | | 97 272.00 | 97 272.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -40.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 1 309.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 294.00 | 86 628.00 | | 97 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 622.00 | 80 312.00 | | 85 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | 6 317.00 | | 11 672.00 |