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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 757.00 | 83.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 542.00 | 9 374.00 | 11 168.00 | 20 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 382.00 | 10 131.00 | 11 251.00 | 21 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
110 Total général Actif | 65 593.00 | 10 131.00 | 55 462.00 | 65 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
222 Production stockée | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
230 Autres produits | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -81.00 | | | -81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |