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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -7.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 966 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 485 068.00 | |
CF Disponibilités | | | 407 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 892 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 859 618.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 966 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 568 603.00 | 157 743.00 | | 568 603.00 |
DH Report à nouveau | | -12 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 137.00 | 445 860.00 | | 197 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 440.00 | 1 654 445.00 | | 1 829 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 4 251.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | 3 269.00 | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 178.00 | 7 520.00 | | 30 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 618.00 | 1 661 965.00 | | 1 859 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 3 142.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 592.00 | 453 796.00 | | 203 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456.00 | 7 936.00 | | 6 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 137.00 | 445 860.00 | | 197 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 472 766.00 | 472 766.00 | | 472 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |