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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 234.00 | 19 539.00 | 24 696.00 | 44 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 802.00 | 19 539.00 | 96 264.00 | 115 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
110 Total général Actif | 122 476.00 | 19 539.00 | 102 938.00 | 122 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 540.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 854.00 | 223 792.00 | | 232 854.00 |
230 Autres produits | 5 475.00 | 8 581.00 | | 5 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 330.00 | 232 374.00 | | 238 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 499.00 | 79 169.00 | | 88 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -692.00 | -768.00 | | -692.00 |
242 Autres charges externes. | 43 277.00 | 37 442.00 | | 43 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 2 344.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 866.00 | 71 505.00 | | 80 866.00 |
252 Charges sociales | 20 772.00 | 18 933.00 | | 20 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 543.00 | 5 684.00 | | 6 543.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 127.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 436.00 | 214 436.00 | | 241 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 106.00 | 17 938.00 | | -3 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | 800.00 | | 740.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 309.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 232.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 193.00 | 14 963.00 | | -4 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279.00 | | | 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -279.00 | | | -279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |