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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
110 Total général Actif | 375 614.00 | | 375 614.00 | 375 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 682.00 | 18 737.00 | | 18 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 182.00 | 18 737.00 | | 20 182.00 |
242 Autres charges externes. | 10 014.00 | 2 795.00 | | 10 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -192.00 | | | -192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -192.00 | 194.00 | | -192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 11 037.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | 4 710.00 | | 5 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 353.00 | 18 736.00 | | 23 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 171.00 | 1.00 | | -3 171.00 |
280 Produits financiers | 15 495.00 | 45 000.00 | | 15 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 2 683.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 989.00 | 42 318.00 | | 9 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 377.00 | | | 377.00 |