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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 952.00 | 524.00 | 428.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 482.00 | 524.00 | 46 958.00 | 47 482.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 710.00 | 524.00 | 50 186.00 | 50 710.00 |
CU Autres participations | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DH Report à nouveau | | -473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | 3 264.00 | | 7 120.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | 567.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 11 844.00 | 4 358.00 | | 11 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 227.00 | 44 085.00 | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 342.00 | 45 200.00 | | 38 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 186.00 | 49 558.00 | | 50 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 614.00 | 8 530.00 | | 8 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -366.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880.00 | 4 736.00 | | 2 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | 3 264.00 | | 7 120.00 |